转自：望京博格投基

一、光伏是今天最靓的仔

市场真的是很难预测，昨天跌幅最多的是新能源板块，今天涨幅最多也是新能源，而在新能源里，涨幅最大的是光伏。

例如：光伏50ETF （159864）今日大涨6.58%。

光伏50ETF跟踪的是光伏产业指数，该指数的主要成分股如TCL中环、隆基绿能、阳光电源、通威股份、特变电工、天合光能、晶澳科技、晶盛机电都是光伏领域的龙头企业。

博格专门查了光伏产业指数的估值：

目前，光伏产业最新的市盈率TTM仅为16.37倍，历史分位自成立以来处于0.00%的位置，代表该指数估值处于有史以来最低的位置。

光伏产业指数的价格跟2022年5月最低点差不多，但那个时候市盈率估值是31.85倍，相比现在的16.37倍差不多高出100%。

博格在去年卖出新能源后，目前持有一些新能源的主动基金，虽然前段时间没有加仓，但是看了一下他们的持仓也是高配光伏产业，说明基金经理们认为光伏产业是新能源板块中，未来潜力比较大的细分赛道了。

另外，光伏50ETF最近一两个月份额增加了1/3左右，数据显示不少投资者在默默地逢低布局光伏ETF（159864），场外联接A类013601，C类013602，看好光伏的投资者可以考虑逢低布局。

二、游戏又来V型走势

未来游戏的波动肯定会越来越大，博格昨天减仓了10%，也是稍微平衡了一下持仓。

今天看游戏ETF全天振幅8.60%，从上午跌-5.2%直到下午又涨到快3.4%，最终收盘微跌-0.07%，没点盈利真是扛不住。大家想卖点就卖点吧，博格应该还是会把剩下的90%游戏仓位再拿一拿。

4月就要结束了，这个月博格清仓了几个基金，腾挪出来将近20个汉堡。

昨天市场大跌，本想净买入加点北证50与信创提高一下仓位，结果看着全市场都在跌，唯有游戏在涨，就卖出2.5个汉堡游戏，同时加仓1个汉堡北证、一个汉堡信创，相当于还是净卖出了0.5个汉堡。

未来估计不是净加仓了，而是卖出同时买入的调仓了。

大家都说什么无限子弹，现在博格真的没有了吧。

现在不上不下的位置，市场来回轮动，真的是人性的考验。

什么首席经济学家当基金经理一样巨亏，说明“说到”跟“做到”是两件事。

就像博格经常说，我看好这个行业，跟这个行业涨不涨是两件事。

唯有心态平稳才能熬过熊市，熬不过熊市如何赚钱呢？

三、市场温度和行业估值