2020年01月10日

外汇短线交易真正的诀窍?

短线交易的诀窍是:你选择交易的时间周期越短,赚的钱越少。这听起来很让人失望,但却是真的。想想你以前的交易,有哪天获得过超额利润呢?如果你够走运,这种事情又能重复多少次呢?不会太多吧。因为获利的普遍规则和投机的普遍规则是一样的:

【获利需要靠时间来积累】

这是个基础的算数题。一个短线交易者只有几个小时来捕捉一个大的价格波动来获利。时间从一开始就对他不利。他入场与离场的时间必须精确,根本就没有犯错的余地。

外汇短线交易真正的诀窍?

短线交易者能大幅获利的唯一出路就是持有一个很大的仓位,因为他没办法捕捉到大的价格波动。这有个简单的例子:我能在白银期货上建立 5 手头寸,并持有到下个月获利 50 000 美元。但是持有 5 手白银头寸想在明天就获利 50 000 美元是绝没有可能的。想在明天就在白银期货上获利 5 0 000 美元,只能去持有一个很重的仓位。这些数字是关联的:我的大幅啧环 lJ 就是其他交易者的大幅亏损,或者反过来。但是市场依旧;短线交易者从市场里拿走大幅利润的唯一办法就是持有大额头寸。

因而也就有了问题。如果你持有大额头寸,你也就有可能遭遇大额亏损。在我的5手白银头寸上,我可以像个傻瓜那样持有仓位首到出现50000 美元的亏损,我也可能被提前止损出局遭受 5000 美元的亏损。对短线交易者而言,风险or回报率是个灾难。平均盈利与他们的平均亏损几乎相当。想赢得多就得赌得大。但是赌得大在特定时间可以确定的就是会输得多 … … 在这样一个游戏里,一笔亏损就能搞垮你。

这是你需要知道的:趋势是一切获利的根本。没有趋势就没有获利。趋势是时间的函数,因此,你在一笔交易里能停留的时间越久,那么你能捕捉到的趋势波幅就越大。日内交易者将州门自己置于明显的不利地位。时间是他们的敌人,似门必须在日末退出市场,他们也限制了自己能够捕捉的价格波幅。而头寸交易者懂得时间是似门的盟友,也因幽庆益良多。这条规则会一直有效,直到永远。成功的交易者知道市场在 1 分钟内变化不了多少, 5 分钟内变化会大一些, 60 分钟内变化比 5 分钟还大, 1 天、 1 周内的变动会更大。失败的交易者只想在很短的时间段内进行交易,自然限制了获利的潜力。按照上面的定义,这些人限制了自己获利的潜力,却导致了无限的亏损,所以就会有那么多人在短线交易方面表现差劲。他们在经纪商或者交易系统推销员的鼓动下,被不断低买高卖获利的假想所蒙蔽,最终却陷入了亏损的困境。蒯门的言论剧以合理:交易当日了结,不持有过夜头寸,这样就不会受到重大新闻或者变化的冲击,控制你的风险。

这是极其错误的,原因有二:第一,风险由你自己控制。交易的唯一控制手段是建立止损点,也就是在某点退出交易,或者退出所有的交易。是的,第二天早上,市场可能在止损点以上出现跳空缺口,但这是很罕见的,即使是这样,洲门也仍然坚持建立止损点,控制亏损,了结失败的交易。输家总是一错再错,赢家就不会。你一旦建立了头寸的止损点,能亏的钱就只有那么多。不管你如何或何时进场交易,止损都将你的风险控制在一定范围内。无论你在市场的新高还是新低买入,风险都是一样的。

第二,不持仓过夜限制了投资获利增长所需的时间。有时市场一开始就跟你唱反调,但如果我们方向正确,过一段时间后,市场会朝看我们希望的方向变化。

更重要的是,在每日收盘时离场,甚至根据 5 分钟或者 10 分钟线图,人为地结束交易,都极大限制了我门的盈利空间。还记得我曾经说过,赢家和输家的最大区别是输家不肯认赔了结吗?另一个区别是,赢家能坚持拿住获利头寸,而输家却坚持不住,退出得太早。输家往往形去持有一个获利的仓位太久,他们会因为赢了一把就过度兴奋,过早获利了结退场(通常情况下是在进场当天就退场)。你只有学会拿住获利仓位才能赚大钱,而且坚持得时间越长,获利的潜力就越大。成功的农夫绝不会种下庄稼后,每隔几分钟就把它挖出来,看看长得怎么样。似门会让庄稼发芽、成长。交易者可以从这种自然现象中学到很多。交易者的成功是一样的,成为赢家是需要时间的。

关键在于时机,我刚刚告诉你的是投资的绝对真谛。不论市场如何变化,赚钱总需要时间。因此,从定义上来说,短线交易者限制了自己的机会。当日交易者所犯的错误是他们自以为掌握了市场短期内的振荡,能够预测价格的走向,获知高位和低位,以及市场形成底翻湘顶部的精确时间。非常遗憾,朋友们,我要告诉你们这是不可能的。这是当日交易者的黄粱美梦,不切实际的梦想。但是不要放弃希望,我常年的市场分析及交易经验揭示了一个关于市场结构的基本真理,这是短线交易盈利的秘诀。