2018年09月13日

如何使用原油、黄金和货币的联动性进行交易

很多时候,大多数的交易者在交易时只局限于关注自己所交易的产品,没有进行跨市场分析,也就是说缺乏全局思维。外汇市场与其他市场存在很多联动关系,外汇市场内部的各个品种之间也存在某种相关关系。如果你想超越大众获取超额利润,必须关注市场间和各个相关品种的联动关系。

寻找市场间联动性最常见的一个方法是利用金属–主要是黄金以及原油来预测汇率的走势。

认真想一下,这其实并不难。如果某个产品的生产商向外国投资者或者公司出售该产品,出口商肯定选择本国的货币作为收款货币。由此你可以用常识和观察来预测在未来一段时间哪一个货币对会升值。

以原油为例子,众所周知加拿大是世界重要的产油国之一。更重要的是加拿大的产油主要卖给美国,而美国是世界上消费石油最多的国家。现在假设大量的美国消费者和公司大量进口加拿大的原油,这会导致什么?不难得出结论,美国的石油进口商必须把美元换成加元支付给加拿大的出口商。这会导致资金的跨国流动,美元从美国流入加拿大。

随着原油需求量的上升,从经济学的供给原理我们可以得知,加元兑美元将走强,为什么?因为越来越多的人购买原油,这将推高原油价格,同时为了支付给加拿大的出口商,对加拿大元的需求也越来越多,即更多的人需要加元,从而加元走强。

除了加元,还有一些类似的货币被称为所谓的”石油货币“,但是加元兑美元是迄今为止最具流动性的“石油货币”对之一。其他的石油货币包括俄罗斯卢布、沙特里亚尔和挪威克郎。因此当你交易加元时,可以参考原油价格和这几个货币的走势,提高你的胜算。

当交易黄金时,很多时候澳元可以被视为一个领先指标,原因是澳大利亚是世界主要的产金和黄金出口国。如同我们分析石油和加元一样,对黄金的需求增加将导致澳元走强。因此当你交易澳元的时候就不能仅仅关注澳元,分析黄金的走势会增加你的优势。

同时也应该注意到,原油和黄金在全球范围内都是以美元标价的,这意味着如果原油和黄金的价格上涨,那么美元一般来说就会贬值。原因是相比之前你需要更多的美元才能买到相同的量。也就是说原油和黄金与美元是负相关的关系,当然不是所有时候都是这样。

当你下一次交易加元或者澳元的时候,认真关注商品市场的走势,有时候会发现商品价格率先突破,然后带动货币市场突破,反之亦然。联动性分析是一个非常有价值的分析工具,它有可能使你领先他人一步,也可以让你在同一时间捕获几个市场的投资机会。

务必记住,这些相关性并不是100%成立的,当你进行相关性分析时还要考虑当时的市场环境。

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