2018年10月09日

保护盈利:分享五种在盈利交易中避免亏损的方法

作为外汇交易者,什么样的感觉让你最痛苦?

错失利润的机会当然是痛苦的,但我觉得在盈利的交易中亏钱是最痛苦的。

在关闭您的职位之前,您会看到您的收入每小时都在攀升,而且一切似乎都在有序地进行。再多一点,价格将达到你的利润目标,这150点将神奇地成为你自己的现金。

但如果市场还有其他变化呢?那么你将遭受50点亏损,而不是150点利润。更糟糕的是,市场价格在没有任何预警的情况下向后移动,然后向有利于您的方向移动100点。

这种情况会发生在我们所有人身上,感觉非常痛苦。虽然这种感觉并没有随着经验的积累而消失,但是未来有办法避免这种情况。

在今天的文章中,我们将探索五种避免盈利交易损失的方法。有些措施要求我们采取主动,而其他措施则是被动的,但目的是帮助您保护您的资金并在交易中获得更多利润。

接下来我们将开始做生意。

方法1:了解重要的价位

学习如何正确判断阻力和支持是最好的方法。因此,如果您的学习时间有限,请务必将其放在首位。

那么,关键点的作用是什么?

还记得你的教授在考试前发送的学习指南吗?这些指南可让您了解考试中发生的事情。有了它,您可以在学习的同时重复相关内容。这样你的学习就会更有效率。

同样的概念适用于外汇市场的关键阻力位和支撑位。无论是水平还是对角线,这些点都可以让您优先考虑并专注于最重要的地方。否则,你将被无数的烛台所淹没。这种情况可能是无助和令人沮丧的。一旦找到阻力位和支撑位,您就可以开始关注买卖的时机。

就这么简单。

人们总是喜欢使事情复杂化。即使交易者删除了图表上的所有指标,它仍将根据过去进行交易。

他们考虑添加MACD的第一件事似乎没有害处。然后在无意识的情况下,每张图表都使用了MACD,随机指标,RSI和5个移动平均线。通过这种方式,他们又回到了复杂的起点,仍然无法看到图表上的价格走势趋势。

那么我们如何找到关键点呢?

·密切关注每日和每周交易时间

·关注波动率的最高点和最低点

·专注于寻找主要转折点

·首先掌握水平线,然后学习看趋势线大多数交易者设定了太多的价格点,最终,他们自己很难找到合理的空间来设置烛台。因此,不要使事情复杂化,您需要关注每日或每周波动的最高点和最低点。

如果你刚刚开始,最好学会看水平线,然后加入趋势线,这样你在探索神秘时就不会感到茫然。学习准确判断关键阻力水平和支撑位是一个永无止境的过程。

方法2:注意外部因素的影响

我实际上是一名技术交易员,任何交易决策都不使用基本分析。但是,我仍然需要知道在接下来的一周或两周会发生什么,并且还要考虑可能对市场产生的影响。

美国的非农业报告就是一个典型的例子。该报告于每个月初发布,是最具影响力的事件之一,也可能影响美元的价格。因此,在这段时间内交易美元是一次冒险。当发生与交易货币相关的任何重要事件时就是这种情况。

现在让我们谈谈许多交易者会出错的地方。

在重大事件发生之前,我一般保留原来的位置。但是,分析了具体情况。假设我持有超过200欧元/美元空头,且该货币的收盘价低于重要价格。此时,非农业报告将公布,然后我可能继续持有该货币对。如果报告引起反向波动,我设置追踪止损。所以即使价格出乎意料地波动,我也可以节省一些利润。

但另一方面,如果在同一情况下该头寸只有50点,那么我将在报告发布前平仓。因为这个位置不足以应对重要的市场波动。

简而言之,最重要的是你承受风险的能力。无论市场如何,一些交易商将在主要新闻发布之前离开市场。关键是要找到最合适的方法。

方法3:跟踪止损,但不要太早

您可能认为追踪止损不是一个新的建议,但有一个原因可以在外汇交易社区中频繁讨论这一主题。

如果您过早修改订单,则可能会被迫提前停止。而且为时已晚可能会错失获利机会。

最糟糕的情况是,如果您获利50点或保本,您会发现市场已朝着您期望的方向移动了300点。

这次发生了多少次?这种情况可能比从一开始就失去利润的机会更痛苦。您的步骤的每一步都是正确的,但最终它被强行取出,因为订单的时间设置不正确。

那么,我们怎能不被迫离开而不放弃潜在的利润呢?

有两个关键因素:

·了解价格水平(及其对交易的影响)

·充分利用每日交易时间表将两者结合起来有助于保持更多利润并避免被迫提前离开。

一些交易者打开每日时间表,但追踪1小时图上的止损。这是错误的,当您仍在尝试跟踪止损时,不应该这样做。

这可能是暂时的,但这样做可能弊大于利。由于1小时图表突然波动,您可以触发止损。那么你只能在场边观察市场的变化,你什么也做不了。

如果您使用每日时间线来跟踪止损,请在此时间轴上设置追踪止损。

方法4:不要太贪心

当交易有利可图时,您会很高兴能够在云端飞行。日常的图表分析和学习终于得到了回报。感觉很好!

但是在这个时候,你必须学会​​克制。否则,你可能会做一些事情来赚取来之不易的利润。那么,“有些东西”是什么意思呢?这意味着改变您的利润目标。

这一举动似乎没有错,但实际上它可能会花费你很多钱。最糟糕的是,这本质上具有欺骗性。你可能认为有理由改变你的利润目标,至少你总是对自己这么说。但事实上,这只是你的潜意识,贪婪是你的动力。

那么你如何解决这个问题呢?

·始终在开仓前设定利润目标

·永远不要在交易中改变您的利润目标

可能是因为交易分析中的初步疏忽,有时您意外地将利润目标设定得非常低。那没关系。你的潜意识贪婪永远不会让你的利润减少,所以尽管你心安理得,但你的行为是基于逻辑而不是情感。

另一方面,设定更高的利润目标几乎总是由贪婪驱动。这样的决定可能具有一些技术优势(来自汇友网),但通常不足以实现预期目标。

方法5:始终计划

这种方法涵盖了第四种方法背后的两个主题,并进一步扩展。在开始任何交易之前,您必须先计划。否则你就像一艘没有方向舵的船,它很容易被吹掉。

交易计划与整体交易计划不同,所以不要混淆两者。这可以区分如下:

·整体交易计划是你计划赢得整场战争的方式。

·交易计划是您计划如何赢得一场战斗。

虽然整体交易计划是必要的,但特定交易的计划不容忽视。

我在2007年开始进行外汇交易,当时我和大多数新人一样,当我看到市场时我就看到了它。然而,这就像打鼾一样,你必须考虑各种结果并做出相应的计划。现在你明白了,重要的是要评估这些问题并做出相应的计划。然后有一定的情况,你知道如何处理它。如果您没有计划并且不根据客观情况采取行动,您的决定将受到情绪的影响。当然,您的决定可能有技术原因,但如果您没有计划,您将始终受到情绪的影响。

执行计划中不需要任何情绪。当市场发生变化时,您只需要根据计划做出回应。就这么简单!

关键是在进入市场之前设定这些规则。这是让自己保持中立和不偏不倚的唯一机会。因为一旦资金处于危险之中,你就会受到偏见的影响,并会在一定程度上受到情绪的影响。

交易计划不需要复杂,事实上,应尽可能简化。只需写下关于您计划如何处理各种情况的几个要点,当然还有您设定的止损和利润目标。

而要知道你的计划是否正确,唯一的方法就是不断地试验纠错。但是,即使计划设置得很糟糕,也比完全没有计划强。

结语

对于交易者来说,没什么比在盈利交易中亏损让人感觉更糟糕。本来盈利100点,但因为你中途被打个措手不及,最后平仓时只盈利50点,真是太让人沮丧了。

我们都经历过这样的情况。但是如果正确运用上述五种方法,那么在你进行外汇交易时,就可以降低这些状况出现的次数。

在开始交易前,我就已经确定了关键的价格位,参考了事件列表,并且制定了计划。综合利用这些方法能让我依据技术分析而非情绪来管理我的仓位。

当市场朝着对你有利的方向移动时,追踪止损点是保住盈利的绝佳方式。但是你要小心不要进行得太早,否则你可能会错失大笔盈利,而作为外汇交易者,盈利是成功的必要条件。

作为交易者,一旦进入市场,你要遵守的第一守则就是不要更改盈利目标。在某些情况下,要将盈利目标设置得很低才行得通,但是永远不要为了获得更多盈利而将其设置得太高。