2018年09月28日

一路波折,总结近年来的交易心得

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“我是一名普通的90后大学毕业生。我目前正在期货市场工作。对于期货市场来说,这是一个四五年的新人。这不是一个大咖啡。这不是什么大不了的事。交易之路磕磕绊绊。指点,逐渐形成自己的系统,现在你不成功,自我定义刚刚上路,现在分享你的经验和经验,希望更多有兴趣从事这项业务的朋友可以少花钱尽快走弯路,实现梦想。!“

写在开头

事实上,我一直想系统地写一些东西,总结经验和收获,并深刻反思自己。今天我终于练习了!八卦少,进入话题!

首先,我想泼冷水。罗马不是一天建成的。贸易之路未在一两天内完成。这是一条漫长而艰辛的道路。大多数人在实际开始之前已经牺牲了。只有少数人可以通过它。到达财富殿堂!而且交易也是一种修身,我一直认为来这个市场的人都生病了。他们一开始就无知、贪婪、恐惧,甚至骄傲或自卑,无论如何,如果你不能很好地调整这些疾病,很快就会被市场淘汰!总之,交易之路很长,我会上下走动!

如果您决定走很长的交易之路,您可以继续往下看。如果你不感兴趣,那你就看不到了!

话题

第一个问题:什么是交易?

交易是一个交换过程,通过交换过程实现财富转移,我们所谈论的交易具体是指通过出售股票、商品期货、外汇和其他金融产品实现盈利的金融活动! (看起来这样说这是胡说八道,哈哈)

第二个问题:交易最大的朋友和敌人。

交易中最大的朋友是——趋势,因为只有它固定了一段时间。 (至于为什么我稍后会争辩)

我想定义什么是趋势。所谓的趋势是事物在一定时期内的空间运动方向。在交易中,价格在一段时间内运行,在、向上或向水平移动;这里不容忽视的一个非常重要的问题是——时间范围。务必解释时间段(或时间范围)。不时谈论这个空间是无稽之谈。在定义趋势时,时间和空间的两个要素是不可分割的。

为什么潮流是我们的朋友?

投机交易的利润来源是利差。我想在这里做一个解释。这里的价差指的是价格随时间的空间变化的差异。

写在这里我想详细定义趋势:

随着时间的推移,相应的价格位置向上移动,这被称为上升趋势;随着时间的推移,相应的价格位置向下移动,这称为下降趋势;

随着时间的推移,相应的价格位置水平移动,称为无趋势(或振荡趋势);

因此,只有当价格位置移动时才能产生价格差异。可以通过投机交易获利。也就是说,趋势是投机交易的利润基础,因此我们将此趋势称为交易的最佳朋友。

附加说明:

近年来,随着计算机技术的发展,出现了高频交易、程序化交易。有些人认为他们不是靠趋势赚钱。事实上,高频交易也取决于赚钱的趋势,但它选择的时间段非常短。当然,还有很长的周期......

在说“朋友”之后,我说“敌人”。事实上,以下并不完全是敌人,应该说在交易——中最常见的两种心理状态是贪婪和恐惧!

贪婪和恐惧他们不是完全的敌人。准确地说,他们应该是敌人和朋友。

贪婪

索罗斯说,当你有机会赚钱时,不要畏缩。当你确定达成交易时,你必须给对方一个致命的打击。仅仅这样做是不够的。你应该尽可能多地获得。

所以交易需要抓住一些贪婪的绝佳机会,拉动投资曲线的唯一方法就是玩德州扑克。如果您确定您的卡是最大的,请务必全押;

当然,失去理智的贪婪是非常危险的。就像前两年的股市一样,超过5000点仍然贪婪或刚刚开始变得贪婪,那么结果可想而知。

最后,总结巴菲特父亲的话。 “当别人贪婪时,我担心,当别人害怕时,我会贪婪。”

恐惧

人们什么时候会害怕?人们会在面对不确定时担心!

在交易中,我们需要面对太多的不确定性,随机的价格波动,意外事件等。由于交易需要面对如此多的不确定性,我们是否会害怕死亡?

很明显不是!为什么?

因为我们的交易需要处理的不是不确定性,而是在不确定性中找到相对肯定的东西,那么问题来了,相对肯定的是什么?——趋势,写在上面,价格运行一段时间方向相对肯定!

另一个角度,如何不要害怕,如何避免不确定性——确定最大止损,严格执行止损!当我们接受最糟糕的结果时,有足够的心理准备就不会那么可怕!

上面我们谈到了交易中经常遇到的两种心理状态,那么如何处理交易中的心态波动呢?我的经验,正确地管理期望!我们都有这样的交易经验,也就是说,当我们遇到挫折时,我们的情绪会很低落。我们带来的负面情绪将在很大程度上影响我们的心态!那么人们什么时候才会失望呢——当希望落空时!期望越大,失望越大。因此,为了避免悲观,我们必须正确地管理期望。事实上,最好的方法是放弃期望,成为市场的追随者,用自己的主导变量衡量市场,以及市场将给自己带来多少利润。我们的散户投资者无法决定市场将如何发展,但我们可以决定采用何种交易策略!

这是我目前交易系统中的一个非常核心点,也就是说,交易不是预测的——猜测,只是对策!

交易没有预测,只有对策

在上一篇文章的最后,我谈到了我的交易系统中一个非常重要的原则,就是在交易中没有预测,只有对策,我想详细阐述这个原则!

我一直认为交易就像玩扑克或打麻将。玩扑克赢取绝对不是在猜测什么样的牌来自家里或接下来,而是通过已经玩过的牌以及上下房子的牌和他们手中的牌的风格。要确定自己的许可策略,那么从这个角度来看,我们希望在交易中赢得利润,关注点不应该是市场下一步会怎样,也就是说,没有必要预测下一个趋势。

在第二级,我的交易系统是一个顺势疗法系统。系统需要掌握的问题是判断当前趋势的方向,然后找到合适的干预点。根据趋势不断判断止损和止损。本章将在后面详细讨论。个人认为顺势疗法的核心是遵循。我们需要解决的问题不是失去它,也不是犯错误,所以我们需要在不同的情况下做好工作,然后我们会看到这一举措,根据市场趋势的演变调整交易策略。 !

交易博弈论与竞争理论思考(交易是一种竞争性的零和博弈)。

既然上面说的交易就像打牌,那么我们不妨从博弈论的角度考虑几个问题:(如果你不熟悉博弈论,请互相询问:百度百科:博弈论)。

首先,简单地解释一下,博弈论是一门考虑游戏中个体的预测行为和实际行为的学科,并研究它们的优化策略。它的应用范围非常广泛,不会从数学的角度讨论。从简单的角度解释,有兴趣的朋友可以详细讨论;博弈论分为两类:静态游戏、动态游戏:静态游戏意味着在游戏中,参与者同时或不同时选择,但是演员不知道演员采取了什么具体行动。动态游戏意味着在游戏中,参与者的动作是有序的,后者可以观察第一个演员选择的动作。流行的理解:"囚徒困境"是一个同时决定,属于静态游戏;棋类游戏的决策或动作都有序列,属于动态游戏。

交易也是一个游戏过程。我们可以通过市场的交易信息看到市场参与者的行动策略。是或多或少?我们可以看到均衡结果——是磁盘上的价格(每个价格不一定是理性的,比如乌龙),但我们更了解玩家的策略。因此,对于散户投资者的普通投资者来说,使用顺势疗法后续策略是更好的选择,即根据游戏中当前玩家的游戏结果选择他们将采用的策略。我们在这里休息吧。市场实际上是一个生态圈。这里有巨大的怪物。它们属于食物链的顶端,也有小虾。毫无疑问,它们是食物链的底层。这个圈子当然符合适者生存的原则。作为一款有竞争力的零和游戏,我们一定会将自己定位于这个生态系统中。
 

我举个例子。我的自我定位是市场的底部。小型散户投资者,我无法引领任何一个品种的潮流。我无法完全理解基本面上某种商品或库存的综合信息。我能看到的是目前的市场价格。趋势。因此,鉴于我可以收集信息(或信息),我只能遵循该策略。当市场告诉我它强弱时,我会跟上它并使用移动止损来保护自己。从那一刻开始,它与我无关。最糟糕的结果是触发止损离场。好的结果是,市场的轮子把我带到了财富的殿堂(哈哈,所以表达有点自鸣得意)。展望未来,如果我的财务量在未来出现并且太大而不能影响价格趋势,那么我就无法使用后续策略。那时,我必须重新定位战略!

第二章的讨论几乎是一样的,它是一个主题,交易没有预测,只有对策!士兵们会阻挡,水会覆盖地球,你不需要知道明天市场会怎么样,你只需要知道什么样的市场状态采用什么样的交易策略?

下一章想谈谈我对技术分析的看法!

第三章,我看技术分析

谈到交易,技术分析是一个不可避免的话题​​。在实际交易过程中,技术分析在投资者中也很受欢迎,因为它易于使用且易于捕捉交易机会。但是,我在工作过程中接触了很多人。投资者还包括我的个人经历,并发现很多人不了解技术分析的真实原则,存在太多的误解,所以第三章我想谈谈我对技术分析的看法,包括我自己的一些经验!

首先,什么是技术分析?

目前流行的技术分析无非就是这么几个,形态分析、指标分析、定量分析。

形态分析是基于k线,通过总结上升模式,分类形式,扭转形式等来分析和判断价格趋势,从而抓住交易机会。

指标分析是通过研究一些技术指标的数值变化并观察金叉、死叉或超买、超卖来判断价格的进一步走势。

定量能量分析是通过分析、头寸量等信息来判断主力基金的走势。

总之,实际上,技术分析是通过统计分析市场上的各种信息来分析交易机会!

技术分析的核心是什么?个人觉得技术分析的核心实际上是最原始的市场数据价格、卷、位置。所谓的技术指标只是这些基本市场数据的数学计算,但核心价格仍为、交易量、持仓量化这些市场基本数据!

当我谈论它时,我想插入一个个人故事。当我在2012年与我的第二位大师学徒时,大师的第一天让我给出一份战略报告。我写了几页纸,并解释说我是如何利用各种指标来抓住市场机会,对主人来说,主人说:“从明天开始,删除计算机上的所有技术指标,迷信的技术指标让人无法真正成为好交易员“,当时,我被蒙蔽了,什么?不看技术指标,如何交易?我研究了几年的技术指标不能用?如何交易?但是没有办法,或根据主交易系统的要求重新设计,一个不依赖技术指标作为买卖基础的系统!

如何对待技术分析?

技术分析的理论发展已经存在了数百年,但它确实是世界上最难的主题。从表面上看,它有一套完整的概念和清晰的内容,但他没有相同的自然科学。标准答案为1 + 1 = 2“;技术分析中第二个最困难的部分是,通过积累学习的积累,她没有达到其他学科的熟练程度。对于技术分析,掌握其熟练程度,从而赚钱。似乎学位之间往往没有任何关系! (在一个更时髦的声明中,它是“总是蛋”)

写在这里,许多人可能会问,因为掌握技术分析与是否赚钱之间没有必要的联系,研究技术分析是否有用?

——当然有用!

我们需要从另一个角度来看待使用技术分析的方法!

首先,技术分析只会告诉您哪里可以获得重要的概率机会,而不是总是判断市场下一步的方向! (请记住,前一章中的交易没有预测,只有对策的想法?)

其次,技术指标是通过数学计算基本数据获得的,如价格、交易量、位置。他们的作用只是反映市场状况,而不具备预先判断市场的功能。大公牛是大熊时的任何技术指标它是苍白无力的!

最后,价格、交易量、等位置和其他此类数据是技术分析的核心基础和本质,掌握这些基本变量并学会用它们来判断市场情绪!

“应该”和“不应该”我经常听到投资者说根据某些指标,市场应该如何遵循?技术分析中没有“应该”或“不应该”的内容。它只是对当前状态的解释。市场判断只是概率。因此,不建议使用技术指标来预测市场。

佛教说“生命的痛苦在于无常。”人们常常无意识地认为世界“应该”。一旦现实与“应该”不匹配,就会出现痛苦。一旦消极情绪出现,那么交易者的心态就会受到打击。太棒了!

最后,举一些例子来总结本章。

首先,学习技术分析就像学习国际象棋游戏一样。游戏本身是对前辈经验的总结。不了解游戏的玩家肯定不擅长国际象棋,但如果他们只知道游戏本身的顺序,他们就不了解关键点。我担心它不会成为战棋的国际象棋王!

在哲学中,世界绝对是动人的。人们不可能两次进入同一条河流。交易也是如此。你永远不会遇到完全相同的市场背景。你总是面对新的市场条件,即使它们最终会被表达为“向上”和“向下”,所以我们必须学习技术分析的理论方法,而不能受固定的例程和模式的束缚。我们应该了解技术分析工具背后的分析原则和逻辑。思想。技术分析是一个完整的思维过程,包括感应、分析、排除、确认、比较、决定,我们只分析当前情况、来推断未来、跟踪状态,投资概率更高,具有严格的风险控制,资金分配和利润来自不断的失败和成功!