2016年05月10日

交易之逆向思维

进入交易的世界一段时间,谁都有过盈利的记录,正是这些盈利的经历使得那些累累或者一度亏损的投资人还是相信自己可以战胜得了市场的,因而留在市场中继续奋战,这是亏损后继续交易的原动力。但为什么大部分人还是最终在亏损的状态中徘徊,而只有少部分人能够长期平稳盈利?这实在是最值得每个投资人深思。是应该记住那些亏损的交易?还是在赢利的交易中憧憬?我想,大部分人都是不愿揭自己的伤疤的,必然总是流连在自己盈利的自我麻痹中。这种大多数人的共性,以及零和游戏的暴利特性,决定了最终是大多数人为少数人贡献垫梯的结局。

 

交易之逆向思维

总是和大家说,市场不可战胜,能够战胜的和应该战胜的只有我们自己。可人们还是更多的关心市场,更多的关心方向,更多的关心谁预测对了谁预测错了,很少有人关心自己,关心自己为什么看对了还不赚钱还亏钱,都走入了交易的误区,我指的是交易的误区。什么是交易?多亏少赢的规则导致我们要逆向思维,没错。但逆向思维可不是人们常说的交易上和大众相反,好么,人家做多你做空,人家做空你做多,那叫逆反,我们需要的是一种思维和带动行为方面的逆向,而不是逆反。怎么逆向?大家赚了一点就跑亏了多少都扛,你不要,你要亏了一点就跑赚了怎么都要拿住。

逆向之一;大家不讲损益比,频繁交易,而且越是亏损越是频繁,一种渴望马上捞回亏损的赌徒心态在面对投资投机,你不要,投资投机都不是赌博,就像鼻子和嘴就是鼻子和嘴,不是耳朵一样,投资投机需要你等到损益比合适的时候才出手,平时要耐得住寂寞,要有节奏,连连胜利放手去做,连连亏损马上要停,要懂得共振,你与市场的共振。

逆向之二;大家相信分散投资风险,于是总是将仅有的10个鸡蛋装在10个有1亿个鸡蛋容载能力的筐里,你不要,你还是要懂得忍耐,在真正的市场行为启动后敢于在纪律的保护下将有限的资金集中投资,并且在市场验证正确后的盈利过程中还要科学理性的技巧放大,亏损决不放大,盈利坚决放大。

逆向之三;大家总是相信对冲,其实散户这点钱在一个市场中哪里有什么对冲,都是不懂得的人胡说八道害人害己,充其量是个锁仓,还是骗人骗己,解锁的位置和时机成了简单的问题被复杂化的一个难题,都看得准还冲什么锁什么?直接做不就得了,搞那么复杂,还不是没有信心,不懂得市场,也没有纪律,你不要,你要放弃一切对冲锁仓的观念,只有简单的坚持纪律,没有无效的人为复杂化,那无效,知道么?无效的东西只能是累赘,要他干嘛。

逆向之四;打开大多数暴仓交易者的账户,都是好多次小的盈利一溜排下来,一笔亏损单子扛下来,更有甚者越亏越加,最终粉身碎骨,你不要,你要容忍多次小的失败,小的试盘亏损,而当正确的时候,一笔底单拿住,并一路加仓,只有当你的预计位置达到或者被市场被动打掉了最后一笔加仓的止赢时候才出场,一溜小的亏损后面有一笔大的盈利,正好和暴仓的账户相反,这才是交易之道,否则理查德丹尼斯的95%的利润来源于5%的交易怎么来的,其实顺势而为的前提是来源于逆势小单的多次失败试盘,这点大师们没有告诉大家,用用脑子其实也不用人家说的太明白了。都将顺势而为作为金科玉律,但没有逆哪里来的顺啊?盈利不在于顺逆,而在于错小止损快,更在于敢与正确时候正确的加码和持长,理查德丹尼斯如此,索罗斯如此,杰西李费弗如此,也许只有巴菲特不是,它是真正的投资家,其余的都是投机客,我们的资金现阶段只能投机,上了10亿百亿的美金后再说投资吧,此之为逆向之五。

我常和大家讲,交易和预测是两码子事情,大家鉴于我所谓的权威没有人辩驳,但我知道,大家都是疑惑甚至持否定态度的。但是,这真的是两回事。分析大家都懂如何研判,当然我指的是专业的分析,什么是专业,专业的分析就是负责任的有理有据有节的分析,有方向有点位有仓量有纪律有跟踪,长期统计跟踪下来,自有分晓,可知分析功底;交易不同,看对了照样可以不赚钱甚至赔钱,看错了也照样可以不赔钱甚至赚钱,我不用多说,市场的老手应该都知道怎么回事,不知道的说了也没用,不能理解,应为经历和经验还远远不够,怎么衡量交易呢?打开帐户,3年5年10年,盈利纪录一目了然,事实胜于雄辩,也是检验交易能力水平的唯一标准,但连续盈利10年以后就没有几个人愿意打开了,因为没有必要,10%的投机资产已经是有志之士的梦想目标,打开,给谁啊?好了,说多了,今天打住吧。

不久前,一个好学的后进给我发了一个在某个论坛上找到的帖子,历数大众投资人输钱的一些共性特征范例,并概以“输钱8大法则”的抬头,看了以后,倒是颇有些道理,总结的也算相对充分和现实,下一周的下篇中将会和大家逐条分析,大家也对对号入入座,看看自己是否真的成了肉头一族。经常揭揭自己的伤疤非常有好处,虽然十分的痛楚,但是首先这可以让你真实的看清自己的个性,自己的交易问题和现状,利于未来减少同样错误发生,利于更加快速的走向长期平稳盈利,同时,它也是一种逆大众思维和行为的模式,能够帮助你走进少数赢利者的队伍。