2020年03月16日

外汇交易为什么要使用宽止损?

止损放置可能是交易“难题”中最被忽视和误解的部分……

除了用于导航和交易市场的特定交易策略外,“止损放置地点”可以说是每笔交易中最重要的方面。

我向会员追捧的交易方法的核心原则之一是使用广泛止损的重要性。许多交易者自然会被吸引并试图在他们的交易中设置尽可能小的(小的)止损。交易者这样做的原因有多种,但它们都是由于不了解交易的关键方面而导致的,例如头寸规模,风险回报率,适当的止损放置以及更广泛的止损的使用。

本课将消除一些关于设置止损的最常见的误解和误解,并帮助您了解正确计划止损位置并且在设置止损时不要表现出情感的举动至关重要。避免将它们放置得过紧并放在可能会受到冲击的价格区域。

外汇交易为什么要使用宽止损?

首先,关于头寸调整的说明...

令我惊讶的是,每天仍然有多少人仍然向我发送电子邮件,认为他们必须使用更严格的止损,因为他们的账户很小,止损幅度太大会使他们付出太多交易费用。这个想法来自(错误)信念,即更严格的止损以某种方式降低了交易风险,或者(同样错误)会增加获利的机会,因为他们可以增加头寸规模。

我要说的90%的新交易者仍然认为止损距离越小意味着风险越小,止损距离越远意味着他们的风险就越大。但是,这些信念是完全不正确的,对于任何了解交易头寸规模的有经验交易者而言,很明显,交易的合约大小(手数)决定每笔交易的风险,而不是止损距离本身。止损距离远没有您要交易的头寸大小重要。头寸大小(手数大小)决定了每笔交易的风险金额!

调整交易手数时,您在任何给定交易中冒的风险都会增加或减少。例如,在我使用的Metatrader平台上,头寸大小被标记为“交易量”,交易量越大,手数越多,因此每笔交易您要冒更多的风险。如果您想降低风险,可以减少交易手数。止损距离只是决定您在任何给定交易中可能损失多少(您的风险)的一半。如果您要调整止损距离而不是头寸大小,那么您将犯下严重错误!

从一个角度来看,交易者可能会有60个点的止损或120个点的止损,并且仍然要冒完全相同的金额冒险,他们所做的只是调整他们正在交易的合约数量。

例:

交易1 – EURUSD交易。 120点止损和1迷你手交易,有$ 120美元的风险。

交易2 – EURUSD交易。 60点止损和2迷你手交易的风险为$ 120美元。

因此,您会看到,我们有2个不同的止损距离和2个不同的手数,但是美元风险相同。

同样重要的是要注意,更大的止损不会降低我们的风险回报,因为风险回报是相对的。如果止损范围更大,您将需要更广泛的目标/奖励。通过每日图表和更大的止损,我们仍然可以在2比1和3比1或更高的水平上产生巨大的交易。我们还可以使用金字塔来提高风险回报率。

为什么加宽挡块?

因此,既然我们知道我们可以在任何规模的账户上使用更大的止损,那么问题就变成了为什么我要使用更大的止损,以及如何在自己的交易中实现相同的止损?

给市场移动的空间...

您多少次对市场的方向是正确的,您的交易信号是正确的,但是您仍然以某种方式亏钱?非常非常令人沮丧。因此,这就是为什么这种情况一直在您身上发生的原因;您的止损太紧!

市场有时会波动,有时波动很大,而不会发出任何通知。作为交易者,在决定将止损置于何处时,将其纳入决策过程是您的职责之一。您不能只将止损设置在每笔交易的固定距离上,并“希望达到最佳”,这是行不通的,这不是一种策略。

您需要每天为市场的正常“振动”留出空间。市场中有一种称为平均真实波动率(ATR)的东西,它将向您显示任何给定时间段内的平均每日波动幅度。这可以帮助您了解市场的近期以及当前的波动性,这在您试图确定止损位置时需要了解。

如果欧元兑美元在某些天(超过100点)移动1%或更多,为什么您会设置50点的止损?没道理吗?但是,每天,交易员都这样做。当然,还有其他因素需要考虑,例如交易时限和您要交易的特定价格操作设置以及周围的市场结构,我将在我的专业交易过程中详细介绍。

在下面,我们看到两个图像,第一个是EURUSD日线图,显示了许多天的ATR高于100而接近100。第二个是原油,每日ATR也很高(连续几天高于2美元)。甚至没有意识到他们正在交易的市场的ATR的交易者在设置止损时处于极大的劣势。您至少希望止损大于14天移动ATR值:

原油ATR:原油以美元和美分衡量,但每天2美元甚至是1.75美元以上的ATR相对较大。请放心,如果您不将止损放置在该ATR之外,则会被烫伤。

止损越宽,交易时间越长

更大的止损使交易时间更长

众所周知,当基于我使用的日末交易方法进行价格操作时,大笔交易可能需要几天或几周才能展开。您只是不会以30到50点的止损抓住EURUSD的200到300点的波动,在大多数情况下,您会在市场走向正确之前完全被止损。

案例和要点:以下两个图像显示相同的EURUSD尾巴信号,但止损放置不同。

下面的第一张图片显示了更严格的止损,下面的第二张图片显示了更宽的止损,从这个例子来看,很明显为什么您需要更大的止损。

请注意,在下面看到的更广泛的情况下,止损被放置在支撑位1.1528下方20-30点,这通常是一个很好的使用技巧:

接下来,让我们在下面的每日原油图表上查看一个示例。这次,我们在日线图时间范围内形成了一个非常明显的双销买入信号。请注意,如果您像许多交易员一样将止损设在低位柱下方,那么在市场上涨之前,如果没有您的介入,您本可以因亏损而被止损。

现在,如果您将止损设在那些大头针的低点以下约50点,那不仅会使您继续交易,而且在价格再次上涨之后,如果您无法赚取丰厚的利润,那将是一个傻瓜。

注意:无论您使用的是哪种进入,市场进入或50%调整进入,即使更保守的50%调整进入,更大的止损仍将显着改变交易的结果。我们的目标是留在市场中,直到它清楚地证明您做错了,而不是仅仅被自然的每日价格波动所震撼。给市场提供呼吸所需的空间!

我不进行即日交易,因此更广泛的止损至关重要

如果您已经追踪我一段时间,就会知道我不进行日间交易。我对日间交易的看法是,它只是在每天发生的自然市场“噪音”上赌博,我是交易员,而不是赌徒。因此,至关重要的是,我会使用更大的止损,而这不会导致我在短期的盘中噪音中被斩获。

这是一个有趣的“巧合”(不是真正的巧合),日交易者自然会使用非常紧/小的止损(有些不使用任何止损!),并且统计数据表明,日交易者通常会亏损并且比长期头寸交易者做得更糟。仅仅使用空头止损的人比那些使用较大止损并持有交易者更长的人往往会损失更多的钱,这只是一个巧合吗?我觉得不是。

长期交易需要更大的止损。如果我们知道EURUSD一周会波动几个百分点(例如200-300点),并且正在寻找可以为我们带来200至300点利润目标的价格操作设置,那么就说明您打算需要更大的止损来维持该交易。

请记住,较高时间范围图表的功能是巨大的。是的,您需要等待更长的时间才能在较高的时间范围内进行交易,但是要权衡的是,您会获得更准确的信号,并且更容易将时间范围设定为较高的市场。因此,交易变得越来越像赌博,而随着时间的流逝,技能越丰富。由于许多原因,每日图表时间表是我的最爱,它是一种令人愉悦的媒介。

生活方式和减轻压力

也许对您最大的好处是使用更长的时间框架可以减轻压力并改善您的生活方式。您可以设置和忘记止损范围更大的交易。止损扩大是我日后交易方法所鼓励的,这意味着您不必坐在那儿烦恼市场的每一个波动。

这种交易方式还使您有更多时间学习和专注于寻找好的交易,识别趋势和价格行为模式,阅读图表上的足迹;重要的东西!

如果您想在市场做“重物”的同时放弃交易并放松,那么您要做的就是:使用更大的止损并调整头寸规模,以维持每笔交易所需的美元风险。而已!

结论

让我问你一件事…

您知道为什么大多数交易员会长期失败吗?好吧,是的,因为他们损失了太多钱。但是,为什么他们会损失太多钱?

如此多的交易者亏本并炸掉账户的两个主要原因是:交易过多(过度交易)和使用太紧的止损(不让交易留出空间)。

当您开始设置紧挡时,会发生一件有趣的事情,您会更频繁地被挡出!似乎很明显,对不对?然而,每天,成千上万,也许是数百万本来非常聪明的交易员所做的事情实际上并不明智。他们在一个完美的交易平台上设置了一点止损。他们这样做是因为他们不了解职位大小,或者因为贪婪而这样做,无论哪种方式,他们注定要失败,而只是另一个统计数据。

不要像他们一样。

耐心一点。即使这意味着放宽交易几周的时间,也愿意进行更大的止损。问问自己,有什么更好的方法:进行20个紧密止损交易并损失大部分,或者进行2个较宽止损交易,一次获胜,另一笔损失1R?我向你保证,是后者,而不是前者。

再次仔细阅读本课。这可能是您学习过的最重要的交易课程。将今天在这里讲授的概念与我在交易课程中教授的交易技巧和价格行为策略以及会员交易设置新闻通讯的每日指导相结合,您将拥有一个非常有效的长期交易策